Cégek, amelyek sokba kerülnek Debrecennek

Amint arról beszámoltunk, 24 igen, 5 nem és egy tartózkodással fogadta el város 2023. évi költségvetését Debrecen közgyűlése február 23-án. A büdzsé bevételi és kiadási oldalán egyaránt 189 milliárd forint szerepel. A közgyűlésen kiderült továbbá, hogy áll a szénájuk a városi cégeknek.

DKV: mínusz 9,544 milliárd

DKV Zrt. 2023. évi tervében a debreceni közösségi közlekedés fenntarthatósága mellett a biztonságos működés minél alacsonyabb költségszinten történő megtartása az önkormányzat elsődleges célkitűzése. Ennek érdekében a múlt év novemberében kétszer is módosította a menetrendet. A társaság 9,544 milliárd forint veszteséggel számol az idén. Az értékesítés nettó árbevétele 575,8 millió forinttal, 14,68 százalékkal nő a múlt évhez képest. A menetdíjbevétel közel 20 százalékkal emelkedik, ez 550,5 millió forint többletbevételt jelent a társaságnak. A szociálpolitikai menetdíj támogatások összege 6,8 millió forinttal haladja meg a tavalyit. A fejlesztési támogatások összege 924,1 millió forint, amelyből 750,9 millió a 2-es villamoshoz kapcsolódik. A műszaki és fenntartási anyagok költsége 132,7 millióval kevesebb a múlt évinél. Saját rezsis beruházásokra 36,5 millió, villamosok fenntartására 58 millió, trolibuszéra 36,5 millió forinttal terveznek kevesebbet költeni. Az üzemanyag felhasználás 204 millió forinttal csökken. Az energiaköltség többlete 326,5 millió, a vontatási energia költségé 163,7 millió forint, villamos energia további többlete 68,3 millió. A karbantartási költségek tervezett összege 143,1 millió forint, ami csaknem a fele a múlt évinek. Pályakarbantartásra 101,8 millió, épület karbantartásra 14,2 millió, az 1-es és 2-es villamos fenntartásával összefüggő munkákra 14,2 millió forinttal terveznek kevesebbet költeni az idén. A személyi jellegű ráfordítások összege 4,738 milliárd forint, ami 351,5 millióval haladja meg a 2022. évit. Ezzel együtt a dolgozók létszáma 29 fővel csökken. A bérköltség 276,5 millióval haladja meg a múlt esztendeit.

A Médiacentrum mínuszos, de a bérek nőnek

A Médiacentrum Debrecen Kft. adózás előtti eredménye mínusz 241,8 millió forint, ami 58,2 millióval kedvezőtlenebb a tavalyinál. A társaság értékesítési nettó árbevétele 605,7 millió forint. A DKV-val kötött megállapodás alapján a jármű reklámfelület-értékesítési bevétele csak a Médiacentrumnál jelentkezik. A villamosok járatszámának csökkenése érinti a reklámbevételeket is. Ezek összege 72,8 millió forint. A közszolgálati műsorkészítés 14,5 millióval többe kerül az önkormányzatnak úgy, hogy az önkormányzat 12,9 millió forinttal több megrendelést tervez. A Korzó című kiadvány terv szerinti árbevétele 43,5 millió forint, ez 5,3 millióval több a múlt évinél. A rádió bevétele 84,3 millió, ez 7,6 millióval haladja meg a 2022. évit. A Magyar Televíziótól származó bevétel 72,7 millió forint. Ez 15,6 millióval haladja meg az előző esztendeit. A DKV felületértékesítés bevétele 93,3 millió, ami 13,7 millióval marad alatta a tavalyinak. 2023-ban nem tervez filmet készíteni a Médiacentrum. A személyi jellegű ráfordítások terve 69,3 millióval haladja meg a múlt évit úgy, hogy nem terveznek létszámváltozást. A bérköltség 59,3 millió forinttal nő, főleg az igazgatóság által engedélyezett béremelés miatt.

Vízmű: mínusz mínusz 2,953 milliárd a terv

Debreceni Vízmű Zrt.-nél erre az évre sem volt díjváltoztatási javaslat, így a társaság a tervezéskor a 2022-ben alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjakat vette alapul. Az adózás előtti eredmény terve mínusz 2,953 milliárd forint. A Zrt. üzemi veszteségének oka a 10 éve rögzített lakossági és közületi díjak, a stagnáló bevételek az inflációval növekvő költségei mellett.

A 2022-ben három, közérdekű üzemeltetésre kijelölt települést ez év január 1-től az ÉRV Zrt. üzemelteti. A Debrecenen kívüli nem közérdekű üzemeltetésű települések leválasztása, a szerződések felmondása 2023. év végére történhet meg. Az értékesítés nettó árbevétele 139,7 millió forinttal haladja meg a múlt évit. Az ivóvíz szolgáltatás tervezett árbevétele 426,6 millió forinttal kevesebb (ebből a közérdekű mínusz 412,6 millió) a közel 2,2 millió köbméter csökkenés miatt. A szennyvíz szolgáltatás árbevétele a múlt évitől 383,5 millió forinttal kevesebb a mintegy 2,1 millió köbméter volumen csökkenés mellett. Az

Aquaticum Debrecen Kft. 135 ezer köbméterrel több igénybevételt jelez, a többi nagyfogyasztónál a csökkenés 81 ezer köbméter.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 969,7 millió forinttal haladja meg a múlt évit. Itt jelennek meg az önkormányzati forrásból elvégzett beruházási munkák, térségi települések közműhasználati díjából megvalósuló felújítások, karbantartások, tovább számlázása, valamint a legjelentősebb összeg, a város felé továbbszámlázott villamos energia 1,1 milliárd forint értékben.

Az anyagjellegű ráfordítások 2,322 milliárd forinttal haladják meg a 2022-es évit. A villamos energia költség többlet 1,235 milliárd forint, az áramdíj több mint duplájára emelkedett. A földgáz nettó ára 4,5-szeresére nőtt. Személyi jellegű ráfordítások összege 111,9 millió forinttal emelkedett.

Nyereséges a parkolás

A város önkormányzatával 2017. évtől érvényben lévő 10 éves közszolgáltatási szerződés szerint a közszolgáltatási tevékenység keretében a beszedett várakozási díj és pótdíj összegére a debreceni önkormányzat jogosult, a DV Parking Kft. a közszolgáltatási tevékenység költségeinek fedezetére költségtérítésre jogosult. A parkolóira jutó parkolási bevételek után 67,7 százalék, a befizetett pótdíjak után 87 százalék. A kft. a 2023. évi üzleti tervét a januártól hatályos parkolási tarifarendelet figyelembevételével készítette. Az értékesítés nettó árbevétele 1,134 milliárd forint, ami 121,4 millióval magasabb az előző évinél. A repülőtéri parkolónál 25,5 millió forint többlettel számol, kilenc új elektromos töltő áprilisi üzemeltetésétől 29,2 millió forintot remél a város. A személyi jellegű ráfordítások 44 millióval magasabbak. Létszámváltozást nem terveznek, a bérköltség 40,5 millióval növekszik főként az igazgatóság által elfogadott béremelés miatt. A társaság adózás előtti eredmény 313,7 millió forint, amely 55,7 milliós emelkedést jelent.

Ingatlanok adásvétele

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi árbevétel terve 2,416 milliárd forint, amely 6.977 milliárd forinttal kevesebb a múlt évinél. Az ingatlanhasznosítás (Déli Iparterület ingatlanértékesítései) bevételi terve 1,823 milliárd forint, az üzletiviteli tanácsadási tevékenység árbevétel terve 587,6 millió. A havi tanácsadási díjaknál 11,4 százalékos emeléssel kalkuláltak.

Anyagjellegű ráfordítások összege 1,348 milliárd forint, ami 5,520 milliárd forinttal kevesebb a múlt évinél. Az igénybe vett szolgáltatások terén 148 millió forinttal számol a költségvetés. Eladott áruk beszerzési értékének költségterve 543,9 millió forint a tervezett Déli Gazdasági Övezeti ingatlanértékesítésekkel összefüggésben. Személyi jellegű ráfordítások összege 350,9 millió forint. Ez 44,7 millióval haladja meg a 2022. éviét.

A tervezett üzemi eredmény 483,2 millió forint, amely 1,43 milliárddal marad el a tavalyitól. A vállalat adózás előtti eredménye 2,087 milliárd forint, ez 1,098 milliárddal alacsonyabb a 2022. évben megvalósult ingatlanértékesítések miatt.

[Beillesztett cikk: Megszavazták a debreceni költségvetést, jöhet a CATL!]