Egymilliárdos évközi veszteség a Debreceni Vagyonkezelőnél
A tervezett másfél milliárd forintos veszteség helyett „csak” 1,02 milliárdos a mínusz az önkormányzati tulajdonú cégeket tömörítő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. idei első fél éves gazdálkodásában; a vártnál kisebb veszteség oka az, hogy egyes tagvállalatok a 2020-as, járvánnyal nehezített működésük után is magasabb osztalékot voltak képesek fizetni a tervezettnél – tartalmazza a vagyonkezelő cég jelentése, melynek elfogadásáról szeptember 30-i ülésén szavaz a debreceni közgyűlés. Fontos: az évközi számvitel eredmény nem tartalmaz bizonyos évvégi, a teljesítményt és az eredményességet jelentősen befolyásoló elszámolásokat.
A holding eredményeit rontotta – derül ki az előterjesztésből –, hogy az üzleti tervezéskor úgy számoltak, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti intézkedések március végéig tartanak, ám a „nyitás” a valóságban jóval később kezdődöt további, komoly bevételkieséseket vonva maga után.
Így például
- az Aquaticum Kft. esetében a Hotel Lycium csak május 3-án nyitottak (a fürdőegységekkel együtt), a termálhotel csak május második felétől fogadhatott szabadidős vendégeket, de a strandfürdőt is csak júliustól lehetett látogatni védettségi igazolvámy nélkül;
- a DKV-nál a menetdíj-bevétel esetében a 2020-as volumen 75 százalékával kalkuláltak 2021 első negyedévére, s utána is csak lassú felíveléssel számoltak (az egész évre vetítve 80 százalékkal), ezekkel együtt is ez a cég szenvedte el a legnagyobb árbevétel-elmaradást (453 millió forint);
- a Cívisház Zrt. számára csak a pandémiás bevételkiesés elérte a 212 millió forintot, vagyis ilyen összeg származott a bérletidíj-fizetési mentességről szóló kormánydöntésből (a társaságnál 95 millióval terveztek).
A veszteség csökkentésére a tagvállalatok 2021 első fél évében is alkalmazták a tavalyi takarékossági intézkedésiket.
- A városi parkolócég, a DV Parking Kft. egyebek mellett a munkavállalói megtartása érdekében 4-6 órára csökkentette a munkaidőt, ezzel 27 millió forintot „megfogott”, de öten távoztak.
- A DKV jelentősen csökkentette a műszaki anyagok felhasználására költött pénzt, magasabb üzemanyagárral is terveztek, 117 milliót a személyi juttatásokon is spróroltak (az átlaglétszám 11 fővel kevesebb a tervezettnél).
- Az Aquaticum Kft. veszteségeit csökkentette a központi bértámogatás, továbbá 14 fővel voltak a tervezett átlaglétszámuk alatt.